基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒庆一年定开债(007161) |
净值：
1.0399
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1226 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.59 | 20.02 | 4,664,012,890.78 |
| 2025-06-30 | - | 82.03 | 19.99 | 4,651,189,270.71 |
| 2025-03-31 | - | 80.71 | 19.94 | 4,640,272,465.11 |
| 2024-12-31 | - | 69.32 | 19.89 | 4,629,544,563.12 |
| 2024-09-30 | - | 93.70 | 7.77 | 8,138,561,478.78 |
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