首页 > 基金> 南方恒庆一年定开债(007161)
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南方恒庆一年定开债

(007161)
净值：
1.0005
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0962 2026-09-28
  • 净值走势
南方恒庆一年定开债(007161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.00050.01%
2026-09-241.00040.00%
2026-09-231.00040.00%
2026-09-221.00040.01%
2026-09-211.00030.00%
2026-09-181.00030.00%
2026-09-171.00030.01%
2026-09-161.00020.00%
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基金情况

基金全称 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 黄河
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0383亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.05%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 3.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--108.013,998,324.03
2025-12-31--16.8534,855,904.53
2025-09-30-81.5920.024,664,012,890.78
2025-06-30-82.0319.994,651,189,270.71
2025-03-31-80.7119.944,640,272,465.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-29-黄河234511.33
2019-05-212020-09-25郑迎迎4933.32
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