南方恒庆一年定开债(007161)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,594.35 |
74,614,027.18 |
26,517,135.71 |
212,981,314.56 |
| 利息合计 |
13,594.26 |
74,614,014.12 |
26,517,135.71 |
212,981,298.21 |
| 其中：存款利息收入 |
2,460.29 |
16,796,150.30 |
8,201,760.83 |
17,994,110.66 |
| 债券利息收入 |
- |
53,559,817.09 |
18,155,508.74 |
187,936,484.90 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,133.97 |
4,258,046.73 |
159,866.14 |
7,050,702.65 |
| 投资收益合计 |
- |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
0.09 |
13.06 |
- |
16.35 |
| 费用 |
4,578.10 |
9,853,013.23 |
4,872,428.12 |
25,504,282.92 |
| 管理人报酬 |
1,132.84 |
6,865,726.97 |
3,451,536.31 |
11,872,631.08 |
| 基金托管费 |
377.63 |
2,288,575.73 |
1,150,512.17 |
3,957,543.60 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
1,285,262.66 |
580,478.10 |
9,361,084.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
1,285,262.66 |
580,478.10 |
9,361,084.86 |
| 其他费用 |
3,067.63 |
281,866.02 |
128,739.97 |
256,743.82 |
| 利润总额 |
9,016.25 |
64,761,013.95 |
21,644,707.59 |
187,477,031.64 |
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