南方恒庆一年定开债(007161)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,761,013.95 |
21,644,707.59 |
187,477,031.64 |
89,058,861.30 |
| 本期利润 |
64,761,013.95 |
21,644,707.59 |
187,477,031.64 |
89,058,861.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.47 |
2.37 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.82 |
0.47 |
2.36 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,404,600.90 |
139,471,055.36 |
117,826,347.77 |
108,558,219.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
34,855,904.53 |
4,651,189,270.71 |
4,629,544,563.12 |
8,091,085,067.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.85 |
12.22 |
11.70 |
10.34 |
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