基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商丰顺纯债债券(007179) |
净值：
1.0957
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.1772 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 104.22 | 0.13 | 951,890,328.15 |
| 2026-03-31 | - | 102.86 | 0.18 | 941,045,520.25 |
| 2025-12-31 | - | 118.47 | 0.27 | 936,938,800.05 |
| 2025-09-30 | - | 125.37 | 0.09 | 933,129,986.53 |
| 2025-06-30 | - | 118.84 | 0.12 | 941,539,608.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 孙志刚 | 1028 | 9.90 |
| 2025-02-27 | 2026-08-31 | 黄玥 | 550 | 3.74 |
| 2022-01-10 | 2023-12-29 | 刘波 | 718 | 5.19 |
| 2019-12-19 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1047 | 5.76 |
| 2019-12-19 | 2021-03-01 | 周锦程 | 438 | 1.83 |
微信公众号
证券之星APP
