浙商丰顺纯债债券(007179)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商丰顺纯债债券(007179)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,470,146.09	57,021,353.83	30,219,724.62	26,207,644.78
利息合计	9,190.07	73,944.99	56,238.01	349,550.87
其中：存款利息收入	5,175.60	12,441.07	5,861.47	14,946.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,014.47	61,503.92	50,376.54	334,604.75
投资收益合计	21,777,991.72	46,138,979.58	22,280,494.18	20,204,472.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,777,991.72	46,138,979.58	22,280,494.18	20,204,472.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,317,035.70	10,808,429.26	7,882,992.43	5,653,620.94
其他收入	-	-	-	-
费用	4,565,344.22	9,563,009.44	4,799,371.02	5,460,133.70
管理人报酬	1,389,249.90	2,761,391.76	1,359,165.56	1,895,449.26
基金托管费	370,466.67	736,371.08	362,444.13	505,453.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,642,839.26	5,738,740.43	2,919,434.97	2,775,851.10
其中：卖出回购金融资产支出	2,642,839.26	5,738,740.43	2,919,434.97	2,775,851.10
其他费用	108,060.15	208,100.00	98,807.60	257,200.00
利润总额	9,904,801.87	47,458,344.39	25,420,353.60	20,747,511.08

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