浙商丰顺纯债债券(007179)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,804,497.08 |
17,221,837.57 |
36,649,915.13 |
17,537,361.17 |
| 本期利润 |
5,297,782.33 |
9,904,801.87 |
47,458,344.39 |
25,420,353.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
1.06 |
5.15 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
1.06 |
5.29 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
49,933,221.05 |
39,350,240.89 |
22,128,400.36 |
17,897,219.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
936,938,800.05 |
941,539,608.10 |
931,634,745.99 |
919,601,502.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.78 |
15.34 |
14.13 |
11.46 |
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