浙商惠泉3个月定期开放债券C

(007225)

净值:
1.0085
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0117 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
浙商惠泉3个月定期开放债券C(007225)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.00850.07%
2020-04-021.0078-0.06%
2020-04-011.00840.20%
2020-03-311.00640.19%
2020-03-301.00450.11%
2020-03-301.00450.11%
2020-03-301.00450.11%
2020-03-271.00340.02%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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最近一年 0.00% 2787/2932
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成立以来 0.00% 2814/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商惠泉3个月定期开放债券C(007225)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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浙商惠泉3个月定期开放债券C(007225)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘爱民 周锦程
  • 基金公告
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