浙商惠泉3个月定开债C(007225)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

浙商惠泉3个月定开债C(007225)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,816,766.33	35,855,508.29	20,938,076.10	64,883,276.67
利息合计	122,689.59	847,582.94	763,559.29	244,193.50
其中：存款利息收入	13,595.35	36,601.93	22,838.25	17,714.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,094.24	810,981.01	740,721.04	226,479.03
投资收益合计	15,280,748.27	27,493,014.84	16,422,765.07	59,276,777.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,280,748.27	27,493,014.84	16,422,765.07	59,276,777.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,586,671.53	7,514,284.39	3,751,751.74	5,362,305.30
其他收入	-	626.12	-	-
费用	1,906,740.56	4,407,348.41	2,349,722.29	13,969,570.83
管理人报酬	909,263.64	2,198,834.90	1,271,253.50	6,040,197.24
基金托管费	303,087.87	732,945.00	423,751.21	2,013,399.06
销售服务费	1.81	3.66	1.82	8.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	559,541.31	1,218,230.53	510,487.87	5,668,766.06
其中：卖出回购金融资产支出	559,541.31	1,218,230.53	510,487.87	5,668,766.06
其他费用	113,588.05	217,350.00	127,651.52	247,200.00
利润总额	4,910,025.77	31,448,159.88	18,588,353.81	50,913,705.84

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