| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 63.44 | 50.81 | 76.71 | 44.07 |
| 本期利润 | 23.04 | 17.64 | 104.02 | 56.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.97 | 0.74 | 4.49 | 2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.96 | 0.74 | 4.60 | 2.50 |
| 期末可供分配利润 | 19.86 | 77.88 | 26.64 | 60.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 2,378.54 | 2,397.46 | 2,350.29 | 2,325.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.61 | 15.35 | 14.51 | 12.21 |
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