首页 - 基金 - 浙商惠泉3个月定期开放债券C(007225) - 基金净值
浙商惠泉3个月定期开放债券C(007225)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0199 1.0712
2 2023-02-10 1.0197 1.0710
3 2023-02-03 1.0195 1.0708
4 2023-01-13 1.0177 1.0690
5 2023-01-12 1.0175 1.0688
6 2023-01-11 1.0172 1.0685
7 2023-01-10 1.0173 1.0686
8 2023-01-09 1.0182 1.0695
9 2023-01-06 1.0182 1.0695
10 2023-01-05 1.0191 1.0704
11 2023-01-04 1.0192 1.0705
12 2023-01-03 1.0184 1.0697
13 2022-12-31 1.0178 1.0691
14 2022-12-30 1.0176 1.0689
15 2022-12-29 1.0169 1.0682
16 2022-12-28 1.0163 1.0676
17 2022-12-27 1.0162 1.0675
18 2022-12-26 1.0162 1.0675
19 2022-12-23 1.0160 1.0673
20 2022-12-22 1.0152 1.0665
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