首页 > 基金> 鹏华金利债券(007321)

鹏华金利债券

(007321)

净值:
1.0359
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1228 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华金利债券(007321)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-241.03590.02%
2023-02-131.03300.06%
2023-02-101.03240.05%
2023-02-031.02970.06%
2023-01-201.02690.01%
2023-01-191.02680.01%
2023-01-131.0271-0.01%
2023-01-121.02720.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 邓明明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.3445亿元
最近分红 鹏华金利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 261/5254
最近一月 0.70% 253/5254
最近三月 1.80% 713/5254
最近六月 -0.38% 3686/5254
最近一年 2.27% 2418/5254
今年以来 1.43% 842/5254
成立以来 12.98% 2073/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华金利债券(007321)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券365812.6591.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2597.440.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24136.436.04
其他各项资产7025.561.76
鹏华金利债券(007321)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓明明
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-