鹏华金利债券A(007321)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华金利债券A(007321)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	122,035,396.66	111,755,516.94	493,000,891.60	281,323,792.64
利息合计	1,908,024.51	982,514.06	2,984,643.26	1,720,168.33
其中：存款利息收入	456,906.65	283,568.66	711,845.44	316,750.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,451,117.86	698,945.40	2,272,797.82	1,403,417.47
投资收益合计	197,426,539.71	159,750,831.98	453,750,580.18	235,900,901.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	197,232,937.13	159,750,831.98	454,855,852.18	236,748,365.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	193,602.58	-	-1,105,272.00	-847,464.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,471,410.63	-49,005,262.72	36,074,862.57	43,526,838.72
其他收入	172,243.07	27,433.62	190,805.59	175,884.18
费用	39,416,841.92	24,851,043.65	44,839,059.50	25,990,476.26
管理人报酬	23,790,783.88	14,065,243.03	27,916,662.16	16,113,747.83
基金托管费	7,930,261.31	4,688,414.38	9,305,554.10	5,371,249.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,843,863.77	5,623,839.35	6,535,727.66	3,906,518.37
其中：卖出回购金融资产支出	6,843,863.77	5,623,839.35	6,535,727.66	3,906,518.37
其他费用	350,149.58	174,804.98	342,740.13	191,841.61
利润总额	82,618,554.74	86,904,473.29	448,161,832.10	255,333,316.38

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