鹏华金利债券A(007321)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,748,672.39 |
91,793,662.74 |
393,424,551.96 |
211,806,477.66 |
| 本期利润 |
62,555,570.41 |
58,506,928.20 |
414,625,786.36 |
255,333,316.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.90 |
4.63 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.97 |
5.02 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
206,366,494.67 |
381,617,813.66 |
431,722,228.24 |
463,641,584.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,836,622,595.75 |
6,306,731,641.25 |
7,255,074,460.85 |
9,750,202,109.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.01 |
24.70 |
23.50 |
20.44 |
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