首页 > 基金> 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)
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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇

(007362)
净值：
0.1716
日增长率：
0.13%
累计净值：0.1716 2026-03-25
  • 净值走势
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-250.17160.13%
2026-03-240.1713-0.32%
2026-03-230.17160.32%
2026-03-200.1714-0.40%
2026-03-190.1719-0.08%
2026-03-180.1722-0.25%
2026-03-170.1725-0.02%
2026-03-160.17230.19%
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基金情况

基金全称 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 祁广东
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 20.5840亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -1.63%
最近三月 -2.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.28%
最近两年 6.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.814.603,151,779,384.15
2025-09-30-96.632.793,099,009,019.70
2025-06-30-96.265.292,204,800,075.04
2025-03-31-96.832.472,197,640,764.44
2024-12-31-94.574.762,262,728,580.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-05-祁广东248818.40
2019-06-052021-04-01周怡6663.63
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