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利润分配表

基金公告

易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,512,416.25	73,486,655.99	95,886,508.82	29,335,530.53
利息合计	829,242.44	414,932.76	813,116.56	288,149.67
其中：存款利息收入	829,242.44	414,932.76	813,116.56	288,149.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	160,974,964.71	81,530,423.66	73,031,524.23	28,984,870.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	139,896,096.79	72,202,708.21	72,720,180.63	26,407,446.86
资产支持证券投资收益	350,773.76	-	-	-
衍生工具收益	20,728,094.16	9,327,715.45	311,343.60	2,577,424.08
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,914,998.62	-10,762,895.66	24,277,422.01	3,496,601.96
其他收入	114,837.55	42,925.36	151,912.54	78,286.87
费用	18,751,343.22	7,892,145.29	12,266,539.27	5,244,360.33
管理人报酬	12,636,723.79	5,293,617.60	8,185,669.41	3,499,550.31
基金托管费	3,791,017.03	1,588,085.23	2,455,700.78	1,049,865.05
销售服务费	1,629,494.86	701,027.12	1,142,989.73	472,753.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,573.85	115,812.41	222,346.30	112,216.80
利润总额	80,761,073.03	65,594,510.70	83,619,969.55	24,091,170.20

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