易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,204,341.99 |
60,077,907.95 |
46,346,486.59 |
16,334,377.44 |
| 本期利润 |
64,263,780.86 |
51,740,048.51 |
65,932,585.58 |
19,184,888.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
3.11 |
5.21 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
3.14 |
5.25 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
301,081,112.85 |
167,355,093.11 |
114,978,473.86 |
50,823,024.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,486,302,637.34 |
1,695,339,567.96 |
1,762,225,032.61 |
1,127,060,484.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.79 |
20.07 |
16.42 |
12.62 |
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