首页 > 基金> 易方达上证50ETF联接基金C(007380)

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易方达上证50ETF联接基金C

(007380)

净值：

1.3411

日增长率：

0.50%

累计净值：1.3411

2025-11-10

净值走势

易方达上证50ETF联接基金C(007380)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.3411	0.50%
2025-11-07	1.3344	-0.19%
2025-11-06	1.3369	1.15%
2025-11-05	1.3217	-0.14%
2025-11-04	1.3236	-0.11%
2025-11-03	1.3251	0.14%
2025-10-31	1.3233	-1.10%
2025-10-30	1.3380	-0.50%

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基金情况

基金全称	易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	余海燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.02亿元	份额规模	6.1109亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.21%
最近一月	2.77%
最近三月	9.32%
最近六月	0.00%
最近一年	12.31%
最近两年	28.95%

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基金要闻

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易方达上证50ETF联接基金C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920080	奥美森	300.00	2,475.00	0.00
920158	长江能科	300.00	1,599.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,074.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.04	1,080,984,543.81
2025-06-30	-	-	7.27	1,048,730,228.48
2025-03-31	-	-	6.52	757,195,734.03
2024-12-31	-	-	5.56	982,066,787.07
2024-09-30	-	-	5.41	921,226,822.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-09	-	余海燕	2256	34.11
2019-09-09	2020-12-12	成曦	460	30.10

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基金公告

08-23关于旗下基金关联交易事项的公告

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