易方达上证50ETF联接基金C(007380)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,142,373.77 |
4,541,765.78 |
-16,939,817.47 |
-26,905,610.80 |
| 本期利润 |
121,693,782.29 |
34,104,922.33 |
56,118,035.26 |
23,274,853.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.06 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.08 |
5.48 |
11.64 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.16 |
2.04 |
15.42 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
131,561,774.69 |
96,468,711.48 |
79,523,880.70 |
12,981,673.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.16 |
0.15 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
745,424,346.62 |
732,080,546.18 |
618,516,570.57 |
345,581,528.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.19 |
1.16 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.76 |
18.52 |
16.15 |
3.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
