易方达上证50ETF联接基金C(007380)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达上证50ETF联接基金C(007380)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,207,255.65	165,878,788.84	41,289,691.76	110,224,336.88
利息合计	102,867.49	342,401.35	160,127.27	329,939.24
其中：存款利息收入	102,867.49	342,401.35	160,127.27	329,939.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,575,113.39	69,285,184.70	6,783,395.12	-30,346,819.55
其中：股票投资收益	535,906.39	5,449,029.91	4,719,024.51	-13,254,568.44
基金投资收益	59,771,437.48	29,719,801.15	798,043.11	-43,430,448.15
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	188,106.27	4,512,957.75	1,257,518.80	1,411,851.98
股利收益	79,663.25	29,603,395.89	8,808.70	24,926,345.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,575,770.10	96,142,775.20	34,298,052.08	139,563,646.19
其他收入	105,044.87	108,427.59	48,117.29	677,571.00
费用	375,498.30	1,067,696.63	465,364.23	746,738.93
管理人报酬	36,605.20	111,840.12	52,021.33	79,961.03
基金托管费	12,201.77	37,280.15	17,340.51	26,653.65
销售服务费	168,773.21	672,881.50	308,457.78	481,373.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,072.73	159,331.33	80,062.50	158,750.41
利润总额	4,831,757.35	164,811,092.21	40,824,327.53	109,477,597.95

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