基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新能源混合A(007689) |
净值：
3.3231
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：3.3931 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 669652.50 | 73.64 |
| 采矿业 | 155757.79 | 17.13 |
| 原材料 | 23351.38 | 2.57 |
| 房地产业 | 4781.86 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.17 | 0.03 | 其他 | 55465.74 | 6.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 853885.81 | 91.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12046.33 | 1.29 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 54531.51 | 5.84 |
| 其他各项资产 | 13559.34 | 1.45 |
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