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国投瑞银新能源混合A(007689) |
净值：
1.8519
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日增长率：
5.80%
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累计净值：1.9219 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 9.38% | 11/4145 |
| 最近一月 | 15.57% | 49/4145 |
| 最近三月 | 12.50% | 140/4145 |
| 最近六月 | 60.89% | 67/4145 |
| 最近一年 | 0.00% | 3081/4145 |
| 今年以来 | 79.68% | 76/4145 |
| 成立以来 | 96.68% | 1034/4145 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银新能源混合C | 1.8448 | 5.81% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.8519 | 5.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 27410.08 | 70.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9250.55 | 23.67 |
| 通讯业务 | 177.62 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28 | 0.00 | 其他 | 2243.36 | 5.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 65443.80 | 93.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.07 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4241.36 | 6.08 |
| 其他各项资产 | 70.27 | 0.10 |
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