国投瑞银新能源混合A(007689) |
净值:
1.8797
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日增长率:
-0.47%
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累计净值:1.9497 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 64397.35 | 71.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8337.87 | 9.28 |
信息技术 | 6550.01 | 7.29 |
通讯业务 | 4776.76 | 5.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.08 | 0.01 | 其他 | 5815.81 | 6.47 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 84082.55 | 91.33 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 14.70 | 0.02 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6798.92 | 7.39 |
其他各项资产 | 1165.88 | 1.27 |