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国投瑞银新能源混合A

(007689)

净值:
3.3231
日增长率:
-1.07%
累计净值:3.3931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银新能源混合A(007689)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-123.3231-1.07%
2022-08-113.3590-0.55%
2022-08-103.3777-0.77%
2022-08-093.40400.47%
2022-08-083.38821.94%
2022-08-053.32382.77%
2022-08-043.23422.13%
2022-08-033.1669-0.91%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.86% 1055/6987
最近一月 -6.62% 6553/6987
最近三月 26.31% 404/6987
最近六月 17.93% 217/6987
最近一年 2.27% 733/6987
今年以来 -1.40% 2227/6987
成立以来 256.74% 403/6987
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合1.26963.94%
国投医疗保健C1.08603.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600499科达制造3537.2273008.318.03制造业
002176江特电机3185.2864342.648.17制造业
002176江特电机3185.2879759.398.77制造业
002176江特电机3059.1963508.768.17制造业
002176江特电机2432.9256930.436.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业669652.5073.64
采矿业155757.7917.13
原材料23351.382.57
房地产业4781.860.53
信息传输、软件和信息技术服务业265.170.03
其他55465.746.10
国投瑞银新能源混合A(007689)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票853885.8191.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12046.331.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54531.515.84
其他各项资产13559.341.45
国投瑞银新能源混合A(007689)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施成
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