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国投瑞银新能源混合A

(007689)

净值:
1.8797
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.9497 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银新能源混合A(007689)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.8797-0.47%
2021-04-151.88850.71%
2021-04-141.87524.37%
2021-04-131.79670.11%
2021-04-121.7948-2.64%
2021-04-091.8434-1.83%
2021-04-081.8778-0.82%
2021-04-071.8933-1.25%
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基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9891亿元
最近分红 国投瑞银新能源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 48/4932
最近一月 4.14% 613/4932
最近三月 -12.02% 3875/4932
最近六月 10.21% 689/4932
最近一年 73.46% 175/4932
今年以来 -9.63% 4367/4932
成立以来 100.57% 1084/4932
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002555三七互娱234.297316.948.14信息传输、软件和信息技术服务业
002555三七互娱126.515021.117.27信息传输、软件和信息技术服务业
300124汇川技术119.356910.2110.01制造业
300073当升科技117.677631.008.49制造业
300014亿纬锂能109.545422.097.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64397.3571.64
信息传输、软件和信息技术服务业8337.879.28
信息技术6550.017.29
通讯业务4776.765.31
水利、环境和公共设施管理业11.080.01
其他5815.816.47
国投瑞银新能源混合A(007689)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84082.5591.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.700.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6798.927.39
其他各项资产1165.881.27
国投瑞银新能源混合A(007689)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施成
  • 基金公告
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