国投瑞银新能源混合A(007689)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
301,399,322.05 |
-271,607,584.39 |
-1,511,607,203.90 |
-238,405,376.80 |
| 本期利润 |
998,251,058.78 |
-9,793,344.85 |
-376,449,030.44 |
-487,258,392.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93 |
-0.01 |
-0.29 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.57 |
-0.62 |
-20.38 |
-24.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
72.24 |
-1.39 |
-16.62 |
-22.16 |
| 期末可供分配利润 |
-706,140,524.54 |
-1,493,639,136.39 |
-1,567,812,404.72 |
-275,137,969.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.82 |
-1.41 |
-1.20 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,036,038,480.36 |
1,424,244,273.01 |
1,785,584,600.48 |
1,670,797,250.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.35 |
1.36 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.42 |
43.37 |
45.40 |
35.73 |
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