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国投瑞银新能源混合A(007689)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -266,048,884.61 -495,222,363.32 -141,163,033.21 151,270,065.61
本期利润 -979,148,513.78 50,494,156.98 -784,379,645.90 -260,190,342.02
加权平均基金份额本期利润 -0.65 0.04 -0.56 -0.44
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.22 0.00 -13.34
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 907,467,249.00 0.00 1,331,831,827.29
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.61 0.00 0.97
期末基金资产净值 4,307,108,513.61 5,132,392,229.68 4,090,015,655.68 4,695,880,395.01
期末基金份额净值 2.82 3.47 2.86 3.41
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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