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国投瑞银新能源混合A(007689)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-23 3.9739 4.0439
2 2021-09-22 4.0335 4.1035
3 2021-09-17 4.0393 4.1093
4 2021-09-16 4.0343 4.1043
5 2021-09-15 4.3061 4.3761
6 2021-09-14 4.2306 4.3006
7 2021-09-13 4.1979 4.2679
8 2021-09-10 4.1292 4.1992
9 2021-09-09 3.9955 4.0655
10 2021-09-08 3.9990 4.0690
11 2021-09-07 3.9780 4.0480
12 2021-09-06 3.8727 3.9427
13 2021-09-03 3.9274 3.9974
14 2021-09-02 4.0431 4.1131
15 2021-09-01 3.9317 4.0017
16 2021-08-31 4.0500 4.1200
17 2021-08-30 3.9289 3.9989
18 2021-08-27 3.8345 3.9045
19 2021-08-26 3.7293 3.7993
20 2021-08-25 3.7121 3.7821
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