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国投瑞银新能源混合A(007689)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-09 1.3539 1.4239
2 2025-01-08 1.3518 1.4218
3 2025-01-07 1.3482 1.4182
4 2025-01-06 1.3356 1.4056
5 2025-01-03 1.3055 1.3755
6 2025-01-02 1.3246 1.3946
7 2024-12-31 1.3644 1.4344
8 2024-12-30 1.3874 1.4574
9 2024-12-27 1.3776 1.4476
10 2024-12-26 1.3889 1.4589
11 2024-12-25 1.3912 1.4612
12 2024-12-24 1.4101 1.4801
13 2024-12-23 1.3832 1.4532
14 2024-12-20 1.4002 1.4702
15 2024-12-19 1.4055 1.4755
16 2024-12-18 1.4069 1.4769
17 2024-12-17 1.4128 1.4828
18 2024-12-16 1.4158 1.4858
19 2024-12-13 1.4302 1.5002
20 2024-12-12 1.4594 1.5294
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