同泰开泰混合A
(007770)
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累计净值：0.9368
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 0.9368 | 0.86% |
| 2026-01-07 | 0.9288 | -0.59% |
| 2026-01-06 | 0.9343 | 2.00% |
| 2026-01-05 | 0.9160 | 0.93% |
| 2025-12-31 | 0.9076 | -0.18% |
| 2025-12-30 | 0.9092 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 0.9093 | -1.61% |
| 2025-12-26 | 0.9242 | 0.17% |
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基金全称
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同泰开泰混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2562亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.22%
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最近一月
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2.61%
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最近三月
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-6.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.54%
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最近两年
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18.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920932 | 科达自控 | 106,670.00 | 2,880,090.00 | 3.35 |
| 920106 | 林泰新材 | 31,461.00 | 2,824,253.97 | 3.29 |
| 920491 | 奥迪威 | 81,410.00 | 2,789,920.70 | 3.25 |
| 920699 | 海达尔 | 45,249.00 | 2,751,139.20 | 3.20 |
| 920663 | 明阳科技 | 130,939.00 | 2,751,028.39 | 3.20 |
| 920839 | 万通液压 | 65,255.00 | 2,740,710.00 | 3.19 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 69,387.00 | 2,647,807.92 | 3.08 |
| 920357 | 雅葆轩 | 101,132.00 | 2,642,579.16 | 3.08 |
| 920418 | 苏轴股份 | 87,018.00 | 2,584,434.60 | 3.01 |
| 920247 | 华密新材 | 83,807.00 | 2,515,048.07 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,260,114.52 | 87.67 | 92.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,407,801.04 | 3.97 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,880,090.00 | 3.35 | 3.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.99 | - | 3.19 | 85,846,060.51 |
| 2025-06-30 | 95.78 | 6.98 | 3.24 | 174,131,233.00 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 6.56 | - | 184,642,556.24 |
| 2024-12-31 | 93.11 | - | 3.72 | 188,370,066.36 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 4.53 | 22,835,675.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 王秀 | 711 | 36.76 |
| 2019-08-28 | 2024-02-29 | 杨喆 | 1646 | -32.40 |
| 2019-08-28 | 2021-08-30 | 高春梅 | 733 | 85.87 |
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