同泰开泰混合A(007770)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,516,561.03 |
3,256,359.66 |
-2,617,337.08 |
-3,580,779.67 |
| 本期利润 |
14,845,764.20 |
16,570,640.95 |
-9,239,502.37 |
-4,526,341.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.27 |
-0.34 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.10 |
29.88 |
-44.58 |
-49.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.65 |
34.71 |
-13.00 |
-37.26 |
| 期末可供分配利润 |
-2,227,847.78 |
-12,806,907.22 |
-20,148,350.06 |
-6,348,448.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
20,496,071.43 |
53,051,315.54 |
50,063,668.52 |
7,395,737.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.01 |
0.75 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.24 |
0.51 |
-25.39 |
-46.19 |
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