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基金公告

同泰开泰混合A(007770)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,193,179.53	65,266,986.73	-31,693,504.58	-8,288,542.36
利息合计	16,492.17	11,029.07	17,300.84	6,565.08
其中：存款利息收入	16,492.17	11,029.07	14,870.29	4,134.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,430.55	2,430.55
投资收益合计	37,351,799.27	10,111,121.70	-4,692,621.10	-6,080,610.09
其中：股票投资收益	36,154,741.11	8,998,230.65	-4,996,702.02	-6,280,662.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,695.97	71,804.61	45,690.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-55,589.19	-	-	-
股利收益	1,171,951.38	1,041,086.44	258,390.56	200,052.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,376,410.33	52,614,239.03	-29,588,012.15	-2,259,820.00
其他收入	3,448,477.76	2,530,596.93	2,569,827.83	45,322.65
费用	2,748,185.93	1,785,849.27	1,103,704.18	192,748.55
管理人报酬	1,806,338.37	1,184,959.34	751,582.71	105,773.94
基金托管费	301,056.23	197,493.12	125,263.76	17,628.95
销售服务费	428,392.31	285,844.96	170,763.58	17,131.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,399.02	38,208.69	1,094.13	-
其中：卖出回购金融资产支出	57,399.02	38,208.69	1,094.13	-
其他费用	155,000.00	79,343.16	55,000.00	52,213.98
利润总额	59,444,993.60	63,481,137.46	-32,797,208.76	-8,481,290.91

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