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基金公告

同泰开泰混合A(007770)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-03-31	95.37	-	0.47	37,619,123.82
2	2025-12-31	94.64	1.00	1.68	60,517,836.61
3	2025-09-30	94.99	-	3.19	85,846,060.51
4	2025-06-30	95.78	6.98	3.24	174,131,233.00
5	2025-03-31	94.00	6.56	-	184,642,556.24
6	2024-12-31	93.11	-	3.72	188,370,066.36
7	2024-09-30	88.37	-	4.53	22,835,675.15
8	2024-06-30	94.40	-	3.94	17,071,012.96
9	2024-03-31	91.84	-	4.63	19,139,848.38
10	2023-12-31	89.83	-	4.64	19,815,225.42
11	2023-09-30	89.95	-	5.69	23,091,425.83
12	2023-06-30	90.17	-	3.46	28,283,733.31
13	2023-03-31	91.76	-	5.13	32,012,289.67
14	2022-12-31	90.28	-	3.52	33,200,833.64
15	2022-09-30	85.52	0.09	3.47	57,096,253.44
16	2022-06-30	92.49	-	3.97	68,836,075.20
17	2022-03-31	92.35	-	5.72	87,887,354.65
18	2021-12-31	91.05	-	8.97	106,205,839.51
19	2021-09-30	91.29	-	8.59	82,175,770.71
20	2021-06-30	93.93	0.04	9.89	88,143,654.75
21	2021-03-31	89.66	0.56	9.25	57,871,717.81
22	2020-12-31	89.01	0.22	11.25	64,388,776.26
23	2020-09-30	72.02	0.22	15.60	71,384,761.26
24	2020-06-30	92.31	0.28	8.94	119,202,969.61
25	2020-03-31	80.02	4.66	15.44	109,837,129.48
26	2019-12-31	87.62	3.93	11.82	145,701,717.39

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