首页 >
基金>
金元顺安医疗健康混合C(007862)
金元顺安医疗健康混合C
(007862)
|
|
|
累计净值：0.4358
|
2026-04-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-04-03 | 0.4358 | -2.07% |
| 2026-04-02 | 0.4450 | 0.63% |
| 2026-04-01 | 0.4422 | 5.66% |
| 2026-03-31 | 0.4185 | -1.02% |
| 2026-03-30 | 0.4228 | 0.71% |
| 2026-03-27 | 0.4198 | 4.48% |
| 2026-03-26 | 0.4018 | -0.42% |
| 2026-03-25 | 0.4035 | 0.70% |
|
基金全称
|
金元顺安医疗健康混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金元顺安基金
|
|
基金经理
|
陈铭杰 张海东
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.19亿元
|
份额规模
|
0.4550亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.81%
|
|
最近一月
|
8.65%
|
|
最近三月
|
2.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.89%
|
|
最近两年
|
-12.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688336 | 三生国健 | 19,661.00 | 1,171,205.77 | 3.31 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,504.00 | 1,132,142.40 | 3.20 |
| 688192 | 迪哲医药 | 18,727.00 | 1,078,675.20 | 3.05 |
| 301080 | 百普赛斯 | 19,600.00 | 1,058,400.00 | 2.99 |
| 688235 | 百济神州 | 3,865.00 | 1,038,139.00 | 2.93 |
| 688578 | 艾力斯 | 9,946.00 | 1,035,875.90 | 2.93 |
| 603259 | 药明康德 | 11,300.00 | 1,024,232.00 | 2.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,100.00 | 1,018,647.00 | 2.88 |
| 688062 | 迈威生物 | 26,374.00 | 1,014,607.78 | 2.87 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20,557.00 | 1,008,526.42 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,313,279.81 | 68.73 | 85.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,529,025.95 | 9.98 | 12.43 |
| 批发和零售业 | 544,410.00 | 1.54 | 1.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.24 | 5.67 | 16.75 | 35,375,220.67 |
| 2025-09-30 | 91.24 | 5.41 | 3.49 | 59,835,417.09 |
| 2025-06-30 | 87.17 | 5.41 | 3.27 | 52,263,520.02 |
| 2025-03-31 | 88.81 | 5.73 | 5.63 | 51,272,774.63 |
| 2024-12-31 | 83.08 | 5.27 | 14.15 | 57,591,520.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 张海东 | 166 | -5.45 |
| 2023-10-27 | - | 陈铭杰 | 891 | -25.33 |
| 2021-07-29 | 2023-10-27 | 贾丽杰 | 820 | -41.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
