金元顺安医疗健康混合C(007862)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金元顺安医疗健康混合C(007862)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,789,764.62	3,202,529.76	-4,930,284.36	-5,818,708.10
利息合计	9,620.85	5,151.53	10,815.95	3,965.22
其中：存款利息收入	9,620.85	5,151.53	10,815.95	3,965.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,914,303.35	-1,352,067.36	-4,180,106.63	-3,531,279.83
其中：股票投资收益	1,654,425.00	-1,554,134.04	-4,657,927.97	-3,897,796.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,743.58	15,194.21	26,473.12	14,807.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	217,134.77	186,872.47	451,348.22	351,708.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	809,002.75	4,534,559.33	-1,286,582.29	-2,569,163.12
其他收入	56,837.67	14,886.26	525,588.61	277,769.63
费用	790,891.00	350,728.97	485,554.04	234,398.38
管理人报酬	641,747.93	297,138.38	409,428.80	188,686.51
基金托管费	53,478.98	24,761.53	34,119.05	15,723.85
销售服务费	40,407.44	18,966.26	22,115.41	10,097.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,232.22	9,862.80	19,890.78	19,890.78
利润总额	1,998,873.62	2,851,800.79	-5,415,838.40	-6,053,106.48

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