金元顺安医疗健康混合C(007862)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金元顺安医疗健康混合C(007862)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	90,846.92	177,088.14	112,942.29	173,368.73
存出保证金	46,302.37	50,264.58	27,482.18	36,702.20
交易性金融资产	30,393,213.84	48,384,541.21	50,886,928.28	31,122,471.46
其中：股票投资	28,386,715.76	45,559,416.39	47,849,026.36	29,392,835.44
债券投资	2,006,498.08	2,825,124.82	3,037,901.92	1,729,636.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,249,566.45	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	292,525.06	14,760.17	5,031,976.27	30,085.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,657,550.39	52,407,717.37	64,096,952.77	31,935,272.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	918,059.39	-	6,333,059.54	-
应付赎回款	226,425.56	30,011.22	43,860.57	19,677.95
应付管理人报酬	47,537.86	52,356.32	44,231.66	32,989.85
应付托管费	3,961.50	4,363.02	3,686.02	2,749.14
应付销售服务费	3,359.61	3,158.75	3,155.68	1,054.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	99.98	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,885.82	54,308.04	77,439.16	52,499.02
负债合计	1,282,329.72	144,197.35	6,505,432.63	108,970.07
所有者权益
实收基金	82,502,855.34	119,808,534.39	140,643,085.56	71,754,845.47
未分配利润	-47,127,634.67	-67,545,014.37	-83,051,565.42	-39,928,542.83
所有者权益合计	35,375,220.67	52,263,520.02	57,591,520.14	31,826,302.64
负债及所有者权益总计	36,657,550.39	52,407,717.37	64,096,952.77	31,935,272.71

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