金元顺安医疗健康混合C(007862)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
368,012.28 |
-890,318.11 |
-743,679.23 |
-838,741.37 |
| 本期利润 |
444,150.49 |
894,794.41 |
1,303,915.06 |
-1,327,781.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
4.69 |
13.93 |
-16.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
6.35 |
-30.07 |
-24.36 |
| 期末可供分配利润 |
-26,070,560.06 |
-24,536,536.32 |
-42,035,420.13 |
-7,741,419.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.57 |
-0.59 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
19,428,861.36 |
18,809,435.11 |
28,973,430.26 |
6,115,678.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.43 |
0.41 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.30 |
-56.61 |
-59.20 |
-55.87 |
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