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国融融兴混合A

(007875)

净值:
1.2781
日增长率:
-0.58%
累计净值:1.2781 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
国融融兴混合A(007875)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.2781-0.58%
2021-04-151.2855-0.51%
2021-04-141.29210.61%
2021-04-131.28431.24%
2021-04-121.2686-2.88%
2021-04-091.3062-1.55%
2021-04-081.32682.31%
2021-04-071.2969-0.86%
    暂无信息!
基金公司 国融基金 基金经理 梁国桓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1518亿元
最近分红 国融融兴混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 1527/4925
最近一月 1.80% 628/4925
最近三月 -6.88% 2841/4925
最近六月 -0.55% 3236/4925
最近一年 27.87% 1935/4925
今年以来 -3.53% 3151/4925
成立以来 29.21% 2734/4925
基金简称 单位净值 日增长率
国融融兴混合C1.28840.61%
国融融兴混合A1.29210.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300124汇川技术2.20127.385.95制造业
000333美的集团1.70123.425.77制造业
601100恒立液压1.55110.675.17制造业
002352顺丰控股1.52123.425.77交通运输、仓储和邮政业
600276恒瑞医药1.40125.755.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业934.9061.58
科学研究和技术服务业177.8711.72
交通运输、仓储和邮政业88.235.81
其他317.1420.89
国融融兴混合A(007875)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1201.0077.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103.006.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计237.9515.41
其他各项资产2.410.16
国融融兴混合A(007875)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁国桓
  • 基金公告
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