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国融融兴混合A

(007875)

净值:
0.9080
日增长率:
1.58%
累计净值:0.9080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国融融兴混合A(007875)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.90801.58%
2023-02-100.8939-0.68%
2023-02-030.9098-0.10%
2023-01-130.8831-0.81%
2023-01-120.8903-0.15%
2023-01-110.8916-1.17%
2023-01-100.90220.36%
2023-01-090.8990-0.43%
基金公司 国融基金 基金经理 贾雨璇 汪华春
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0445亿元
最近分红 国融融兴混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 2492/7433
最近一月 -3.41% 4024/7433
最近三月 1.61% 2626/7433
最近六月 -12.40% 5776/7433
最近一年 -11.22% 5065/7433
今年以来 0.22% 5266/7433
成立以来 -12.30% 5874/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国融融信消费严选混合A1.13812.07%
国融融信消费严选混合C1.12672.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300124汇川技术2.20127.385.95制造业
000333美的集团1.70123.425.77制造业
601100恒立液压1.55110.675.17制造业
002352顺丰控股1.52123.425.77交通运输、仓储和邮政业
600276恒瑞医药1.40125.755.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业316.2771.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业5.501.24
信息传输、软件和信息技术服务业4.130.93
其他118.9526.74
国融融兴混合A(007875)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票325.9071.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产44.489.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83.3518.31
其他各项资产1.370.30
国融融兴混合A(007875)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贾雨璇 汪华春
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