国融融兴混合A(007875)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
164,726.94 |
-124,513.11 |
-279,653.88 |
-389,874.72 |
| 本期利润 |
130,045.15 |
-195,388.83 |
139,845.82 |
-987.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.07 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.21 |
-10.83 |
5.50 |
-0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.44 |
-9.80 |
7.45 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
-733,325.36 |
-1,123,669.07 |
-996,360.44 |
-1,586,529.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,810,228.34 |
1,630,519.78 |
1,902,627.72 |
2,600,679.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.59 |
0.66 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.83 |
-40.80 |
-34.37 |
-37.89 |
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