国融融兴混合A(007875)利润分配表-基金频道-证券之星

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国融融兴混合A(007875)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	393,719.00	-318,854.81	410,089.35	-70,731.78
利息合计	3,339.12	2,650.80	28,291.31	10,578.96
其中：存款利息收入	2,419.44	1,758.76	17,132.58	10,578.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	919.68	892.04	11,158.73	-
投资收益合计	373,114.78	-213,154.47	-643,819.08	-1,007,551.32
其中：股票投资收益	359,804.83	-210,340.21	-730,207.05	-1,041,162.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,754.47	-15,052.76	18,211.22	18,211.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,064.42	12,238.50	68,176.75	15,400.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,558.46	-112,426.62	942,665.76	878,435.04
其他收入	15,706.64	4,075.48	82,951.36	47,805.54
费用	48,704.06	23,520.59	109,708.59	92,668.60
管理人报酬	39,234.11	18,980.01	76,394.66	33,986.29
基金托管费	6,539.06	3,163.40	12,732.38	5,664.38
销售服务费	2,925.83	1,373.64	7,640.08	2,890.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	12,900.00	50,126.04
利润总额	345,014.94	-342,375.40	300,380.76	-163,400.38

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