国融融兴混合A(007875)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融融兴混合A(007875)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,149,972.19	1,191,652.82	1,853,081.50	1,980,948.20
其中：股票投资	2,115,006.96	1,191,652.82	1,853,081.50	1,980,948.20
债券投资	34,965.23	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,327,856.44	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,566.35	1,425.69	863.74	2,163.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,039,999.06	2,976,539.27	5,326,413.42	4,047,956.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,904.28	11,933.48	13,839.70	6,789.90
应付管理人报酬	3,133.25	2,913.48	7,614.84	4,210.66
应付托管费	522.23	485.62	1,269.12	701.78
应付销售服务费	213.49	215.37	942.64	271.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.39	0.97	87.47	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2.87	0.60	12,524.31	49,726.04
负债合计	16,776.51	15,549.52	36,278.08	61,699.55
所有者权益
实收基金	4,269,693.38	5,027,886.65	8,115,649.90	6,439,477.54
未分配利润	-1,246,470.83	-2,066,896.90	-2,825,514.56	-2,453,220.15
所有者权益合计	3,023,222.55	2,960,989.75	5,290,135.34	3,986,257.39
负债及所有者权益总计	3,039,999.06	2,976,539.27	5,326,413.42	4,047,956.94

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