基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商医药医疗行业股票(008107) |
净值：
1.1377
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.1377 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 99,900.00 | 11,191,797.00 | 9.16 |
| 01801 | 信达生物 | 126,755.00 | 11,155,868.78 | 9.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151,900.00 | 10,868,445.00 | 8.89 |
| 01530 | 三生制药 | 360,226.00 | 9,866,374.00 | 8.07 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 15,811.00 | 7,419,655.16 | 6.07 |
| 002294 | 信立泰 | 94,200.00 | 5,684,970.00 | 4.65 |
| 01093 | 石药集团 | 521,356.00 | 4,460,003.82 | 3.65 |
| 02268 | 药明合联 | 61,500.00 | 4,396,409.54 | 3.60 |
| 02162 | 康诺亚-B | 62,091.00 | 4,209,072.21 | 3.44 |
| 06127 | 昭衍新药 | 165,200.00 | 3,474,991.78 | 2.84 |
| 603127 | 昭衍新药 | 38,300.00 | 1,351,990.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,885,506.95 | 31.00 | 62.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,463,831.26 | 18.38 | 37.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 8.22 | 122,207,780.59 |
| 2025-06-30 | 81.30 | - | 14.29 | 139,403,892.05 |
| 2025-03-31 | 85.05 | - | 15.66 | 113,637,851.97 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 11.69 | 105,500,698.86 |
| 2024-09-30 | 86.07 | - | 14.84 | 121,904,290.66 |
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