华商医药医疗行业股票(008107)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商医药医疗行业股票(008107)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,269,577.05	840,028.18	1,344,095.04	148,130.28
存出保证金	40,225.58	44,331.83	37,703.28	41,299.96
交易性金融资产	83,494,878.11	113,341,029.20	92,010,353.40	93,759,969.13
其中：股票投资	83,494,878.11	113,341,029.20	92,010,353.40	93,759,969.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,600,690.22	2,547,981.13	1,810,738.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	71,506.14	-	41,760.02
应收申购款	163,133.75	66,734.66	14,815.26	30,459.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,416,176.79	140,040,885.47	106,942,879.59	114,511,039.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	476,914.66	-	283,041.22	2.58
应付赎回款	782,209.34	266,881.67	713,133.10	30,607.48
应付管理人报酬	102,017.04	127,340.09	112,980.88	117,642.12
应付托管费	17,002.84	21,223.37	18,830.17	19,607.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	211,921.85	221,548.29	314,195.36	319,601.52
负债合计	1,590,065.73	636,993.42	1,442,180.73	487,460.72
所有者权益
实收基金	88,847,595.78	133,213,366.69	120,711,756.82	127,810,538.33
未分配利润	4,978,515.28	6,190,525.36	-15,211,057.96	-13,786,959.62
所有者权益合计	93,826,111.06	139,403,892.05	105,500,698.86	114,023,578.71
负债及所有者权益总计	95,416,176.79	140,040,885.47	106,942,879.59	114,511,039.43

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