华商医药医疗行业股票(008107)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,852,541.54 |
5,136,002.50 |
-10,301,428.71 |
-8,703,419.25 |
| 本期利润 |
27,727,588.28 |
20,476,837.50 |
-15,609,098.31 |
-13,545,692.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.17 |
-0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.74 |
18.07 |
-13.35 |
-11.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.82 |
19.74 |
-12.13 |
-10.31 |
| 期末可供分配利润 |
4,978,515.28 |
6,190,525.36 |
-15,211,057.96 |
-13,786,959.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
93,826,111.06 |
139,403,892.05 |
105,500,698.86 |
114,023,578.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.60 |
4.65 |
-12.60 |
-10.79 |
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