华商医药医疗行业股票(008107)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商医药医疗行业股票(008107)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,512,229.68	21,336,021.98	-13,819,214.48	-12,613,829.57
利息合计	55,072.86	30,902.27	73,736.05	39,245.85
其中：存款利息收入	55,072.86	30,902.27	73,736.05	39,245.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,414,850.37	5,948,836.85	-8,601,339.54	-7,819,287.93
其中：股票投资收益	20,350,968.84	5,133,781.61	-10,009,898.69	-8,878,345.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,063,881.53	815,055.24	1,408,559.15	1,059,057.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,875,046.74	15,340,835.00	-5,307,669.60	-4,842,272.96
其他收入	167,259.71	15,447.86	16,058.61	8,485.47
费用	1,784,641.40	859,184.48	1,789,883.83	931,862.64
管理人报酬	1,398,168.24	671,644.13	1,404,664.28	722,070.00
基金托管费	233,028.16	111,940.76	234,110.74	120,344.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,445.00	75,599.59	151,108.81	89,447.65
利润总额	27,727,588.28	20,476,837.50	-15,609,098.31	-13,545,692.21

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