基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优质生活混合(008133) |
净值：
0.7213
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.7213 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 330,525.00 | 24,964,553.25 | 6.24 |
| 301607 | 富特科技 | 389,760.00 | 20,364,960.00 | 5.09 |
| 603256 | 宏和科技 | 76,700.00 | 20,350,811.00 | 5.09 |
| 002290 | 禾盛新材 | 191,600.00 | 17,602,292.00 | 4.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 16,002,000.00 | 4.00 |
| 002832 | 比音勒芬 | 734,900.00 | 15,168,336.00 | 3.79 |
| 03808 | 中国重汽 | 447,500.00 | 14,979,577.86 | 3.75 |
| 000651 | 格力电器 | 395,640.00 | 14,836,500.00 | 3.71 |
| 603345 | 安井食品 | 183,900.00 | 14,746,941.00 | 3.69 |
| 000338 | 潍柴动力 | 534,300.00 | 14,559,675.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,148,630.07 | 79.55 | 94.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,312,083.50 | 3.58 | 4.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,821,040.00 | 0.96 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161,547.69 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 27,750.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.65 | 0.50 | 9.69 | 399,958,573.86 |
| 2026-03-31 | 90.57 | 0.59 | 10.38 | 340,575,274.73 |
| 2025-12-31 | 92.10 | 1.34 | 4.89 | 431,462,862.92 |
| 2025-09-30 | 86.27 | 0.90 | 17.25 | 637,016,268.47 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 1.10 | 12.86 | 522,127,284.92 |
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