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基金公告

华安优质生活混合(008133)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	860,714.25	6,355,174.33	1,113,987.65	319,637.64
存出保证金	173,597.53	216,817.25	97,075.15	13,611.08
交易性金融资产	403,139,915.14	469,336,014.96	457,296,850.07	441,841,870.15
其中：股票投资	397,376,331.25	463,610,892.80	457,296,850.07	441,841,870.15
债券投资	5,763,583.89	5,725,122.16	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,615,742.79	-	12,204,580.44	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	582,120.53	-	259,656.00
应收申购款	289,990.35	106,795.94	34,461.31	29,728.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	440,297,983.66	537,389,581.96	513,793,390.28	487,507,156.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,471,173.53	12,823,959.28	11,330,417.99	29.03
应付赎回款	2,443,463.07	572,254.00	339,437.25	511,035.28
应付管理人报酬	453,570.97	506,154.64	522,319.53	504,601.06
应付托管费	75,595.16	84,359.09	87,053.27	84,100.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.44	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,391,318.01	1,275,570.03	702,763.50	781,572.89
负债合计	8,835,120.74	15,262,297.04	12,981,992.98	1,881,338.43
所有者权益
实收基金	526,153,481.81	617,514,098.34	654,600,588.66	683,513,545.78
未分配利润	-94,690,618.89	-95,386,813.42	-153,789,191.36	-197,887,727.72
所有者权益合计	431,462,862.92	522,127,284.92	500,811,397.30	485,625,818.06
负债及所有者权益总计	440,297,983.66	537,389,581.96	513,793,390.28	487,507,156.49

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