华安优质生活混合(008133)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,206,833.70 |
20,294,292.16 |
-102,597,679.56 |
-50,116,212.93 |
| 本期利润 |
33,430,774.52 |
50,385,648.00 |
2,536,101.84 |
-34,004,927.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.61 |
10.27 |
0.50 |
-6.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.18 |
10.51 |
0.94 |
-6.27 |
| 期末可供分配利润 |
-94,690,618.89 |
-95,386,813.42 |
-153,789,191.36 |
-197,887,727.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
431,462,862.92 |
522,127,284.92 |
500,811,397.30 |
485,625,818.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.85 |
0.77 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.00 |
-15.45 |
-23.49 |
-28.95 |
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