基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰慧盈混合A(008178) |
净值：
1.0584
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.0584 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 914,763.00 | 36,791,767.86 | 9.00 |
| 000603 | 盛达资源 | 924,777.00 | 35,881,347.60 | 8.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 768,500.00 | 33,160,775.00 | 8.11 |
| 000506 | 招金黄金 | 1,923,600.00 | 32,624,256.00 | 7.98 |
| 601069 | 西部黄金 | 1,007,500.00 | 31,685,875.00 | 7.75 |
| 600111 | 北方稀土 | 607,400.00 | 28,960,832.00 | 7.08 |
| 000831 | 中国稀土 | 599,682.00 | 28,778,739.18 | 7.04 |
| 600259 | 中稀有色 | 337,943.00 | 26,548,802.08 | 6.49 |
| 002428 | 云南锗业 | 535,075.00 | 26,170,518.25 | 6.40 |
| 000975 | 山金国际 | 827,900.00 | 24,572,072.00 | 6.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.00 | 3.45 | 0.03 | 408,871,750.45 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.56 | 0.02 | 30,662,115.86 |
| 2025-09-30 | 95.21 | - | 1.62 | 15,703,202.26 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 1.82 | 12,787,921.62 |
| 2025-03-31 | 95.72 | - | 1.74 | 12,721,516.40 |
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