基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰慧盈混合A(008178) |
净值：
1.2326
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日增长率：
4.44%
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累计净值：1.2326 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 561,963.00 | 18,522,300.48 | 9.44 |
| 301045 | 天禄科技 | 206,200.00 | 18,368,296.00 | 9.36 |
| 600531 | 豫光金铅 | 857,800.00 | 12,661,128.00 | 6.45 |
| 600362 | 江西铜业 | 264,400.00 | 11,448,520.00 | 5.83 |
| 600259 | 中稀有色 | 106,300.00 | 10,801,143.00 | 5.50 |
| 002716 | 湖南白银 | 1,263,300.00 | 10,220,097.00 | 5.21 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,548,400.00 | 9,847,824.00 | 5.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 373,200.00 | 9,822,624.00 | 5.00 |
| 000510 | 新金路 | 391,200.00 | 9,717,408.00 | 4.95 |
| 000758 | 中色股份 | 1,456,980.00 | 9,572,358.60 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,552,716.84 | 47.15 | 48.30 |
| 采矿业 | 90,855,565.78 | 46.28 | 47.42 |
| 房地产业 | 8,078,800.00 | 4.12 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,733.62 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.61 | 1.90 | 1.99 | 196,303,045.90 |
| 2026-03-31 | 95.00 | 3.45 | 0.03 | 408,871,750.45 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.56 | 0.02 | 30,662,115.86 |
| 2025-09-30 | 95.21 | - | 1.62 | 15,703,202.26 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 1.82 | 12,787,921.62 |
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