同泰慧盈混合A(008178)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 同泰慧盈混合A(008178) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

同泰慧盈混合A(008178)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,009.68	5.77	5.74	6,979.51
存出保证金	343,499.34	487,917.49	703,692.17	1,993,995.61
交易性金融资产	30,815,988.37	12,116,654.84	13,011,670.26	31,168,869.30
其中：股票投资	29,110,465.00	12,116,654.84	13,011,670.26	31,168,869.30
债券投资	1,705,523.37	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,054,785.40	1,634.17	1,039.02	389.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,220,520.19	12,839,181.10	13,783,405.06	33,592,102.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,149,706.29	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	342,720.93	3,591.52	8,499.47	12,254.51
应付管理人报酬	25,239.91	12,707.19	14,078.66	33,066.22
应付托管费	4,206.66	2,117.86	2,346.47	5,511.05
应付销售服务费	6,463.84	2,842.91	3,068.90	2,927.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.10	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,064.60	30,000.00	44,918.54	54,700.10
负债合计	1,558,404.33	51,259.48	72,912.04	108,459.83
所有者权益
实收基金	26,553,876.18	14,402,281.21	15,316,022.00	38,962,876.26
未分配利润	4,108,239.68	-1,614,359.59	-1,605,528.98	-5,479,233.65
所有者权益合计	30,662,115.86	12,787,921.62	13,710,493.02	33,483,642.61
负债及所有者权益总计	32,220,520.19	12,839,181.10	13,783,405.06	33,592,102.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年