同泰慧盈混合A(008178)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰慧盈混合A(008178)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,973,101.07	-10,091.68	-2,349,009.99	-4,104,105.74
利息合计	3,823.59	1,735.96	15,764.10	8,898.34
其中：存款利息收入	3,823.59	1,735.96	12,019.59	6,643.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,744.51	2,254.86
投资收益合计	2,169,991.99	133,835.88	-5,337,786.37	-7,318,603.50
其中：股票投资收益	1,915,895.90	-95,829.68	-6,625,442.62	-8,035,894.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-278.92	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	254,375.01	229,665.56	1,287,656.25	717,291.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	691,904.05	-145,960.76	2,971,471.71	3,204,607.53
其他收入	107,381.44	297.24	1,540.57	991.89
费用	291,150.28	115,711.10	532,968.83	344,713.97
管理人报酬	193,737.89	76,647.49	350,066.72	204,171.49
基金托管费	32,289.64	12,774.59	58,344.50	34,028.59
销售服务费	45,428.56	16,844.62	35,839.07	18,197.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73.14	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	73.14	-	-	-
其他费用	19,620.82	9,444.40	88,718.54	88,316.60
利润总额	2,681,950.79	-125,802.78	-2,881,978.82	-4,448,819.71

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