同泰慧盈混合A(008178)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
544,387.71 |
6,545.03 |
-4,971,874.40 |
-5,590,769.91 |
| 本期利润 |
1,145,345.03 |
-37,070.16 |
-2,083,650.53 |
-3,243,821.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.87 |
-0.85 |
-10.46 |
-12.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.78 |
-0.64 |
-7.07 |
-11.54 |
| 期末可供分配利润 |
784,609.47 |
-457,292.19 |
-485,426.25 |
-3,881,888.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,261,990.26 |
4,187,954.11 |
4,754,086.74 |
24,589,937.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.90 |
0.91 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.76 |
-9.84 |
-9.26 |
-13.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
