基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰添瑞一年定开债(008268) |
净值：
1.0022
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1799 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.82 | 0.65 | 1,172,430,088.21 |
| 2025-06-30 | - | 131.39 | 0.46 | 1,216,817,186.36 |
| 2025-03-31 | - | 120.66 | 0.07 | 1,204,243,240.45 |
| 2024-12-31 | - | 130.21 | 0.10 | 928,955,927.99 |
| 2024-09-30 | - | 111.65 | 0.10 | 906,490,100.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 张嫄 | 106 | -0.94 |
| 2023-05-25 | - | 魏伟 | 903 | 6.13 |
| 2020-07-03 | 2023-05-25 | 刘嵩扬 | 1056 | 9.94 |
| 2019-12-11 | 2020-07-03 | 陈雷 | 205 | 2.15 |
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