国泰添瑞一年定开债(008268)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰添瑞一年定开债(008268)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-39,234,187.20	7,307,736.81	64,500,574.89	41,898,361.58
利息合计	432,410.04	33,155.43	59,464.46	42,104.29
其中：存款利息收入	287,104.14	31,442.66	52,255.00	34,894.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,305.90	1,712.77	7,209.46	7,209.46
投资收益合计	-8,218,163.39	24,397,347.47	47,311,032.54	32,166,961.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-8,218,163.39	24,397,347.47	47,311,032.54	32,166,961.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,448,433.85	-17,122,766.09	17,130,077.89	9,689,295.62
其他收入	-	-	-	-
费用	9,367,459.47	5,181,045.67	9,139,423.16	4,978,184.79
管理人报酬	3,571,491.76	1,774,020.60	2,750,120.98	1,367,022.15
基金托管费	1,190,497.33	591,340.27	916,707.05	455,674.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,327,258.86	2,671,622.82	5,173,963.00	2,983,422.27
其中：卖出回购金融资产支出	4,327,258.86	2,671,622.82	5,173,963.00	2,983,422.27
其他费用	184,200.00	91,495.94	184,200.00	113,081.66
利润总额	-48,601,646.67	2,126,691.14	55,361,151.73	36,920,176.79

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