国泰添瑞一年定开债(008268)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,153,212.82 |
19,249,457.23 |
38,231,073.84 |
27,230,881.17 |
| 本期利润 |
-48,601,646.67 |
2,126,691.14 |
55,361,151.73 |
36,920,176.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.08 |
0.18 |
6.04 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.95 |
0.23 |
6.21 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
-22,613,559.83 |
13,973,197.60 |
6,218,172.46 |
3,577,269.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,166,088,848.55 |
1,216,817,186.36 |
928,955,927.99 |
918,874,240.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.88 |
21.97 |
21.69 |
19.29 |
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