国泰添瑞一年定开债(008268)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰添瑞一年定开债(008268)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	5,500,873.31	-	-
存出保证金	6,944.07	8,049.14	7,923.99	4,009.79
交易性金融资产	1,264,380,611.46	1,598,803,706.03	1,209,607,497.91	1,259,657,373.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,264,380,611.46	1,598,803,706.03	1,209,607,497.91	1,259,657,373.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,264,756,365.03	1,604,422,984.16	1,210,546,472.12	1,260,456,829.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	98,005,629.25	387,019,391.28	281,019,997.43	341,074,673.22
应付证券清算款	-	5,507.54	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	298,713.80	299,614.47	234,685.49	225,834.97
应付托管费	99,571.26	99,871.50	78,228.50	75,278.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,536.17	63,403.07	82,740.12	73,177.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	244,066.00	118,009.94	174,892.59	133,624.82
负债合计	98,667,516.48	387,605,797.80	281,590,544.13	341,582,589.19
所有者权益
实收基金	1,188,702,408.38	1,188,702,408.38	898,848,306.29	898,848,304.31
未分配利润	-22,613,559.83	28,114,777.98	30,107,621.70	20,025,936.05
所有者权益合计	1,166,088,848.55	1,216,817,186.36	928,955,927.99	918,874,240.36
负债及所有者权益总计	1,264,756,365.03	1,604,422,984.16	1,210,546,472.12	1,260,456,829.55

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