基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理创新医疗混合(008293) |
净值：
0.8988
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.8988 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 361,400.00 | 44,997,914.00 | 9.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,118,200.00 | 43,073,064.00 | 8.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 820,808.00 | 42,714,848.32 | 8.86 |
| 688266 | 泽璟制药 | 251,443.00 | 29,333,340.38 | 6.08 |
| 002653 | 海思科 | 425,700.00 | 28,240,938.00 | 5.86 |
| 002821 | 凯莱英 | 166,900.00 | 27,037,800.00 | 5.61 |
| 688179 | 阿拉丁 | 865,978.00 | 23,996,250.38 | 4.98 |
| 688336 | 三生国健 | 396,869.00 | 21,073,743.90 | 4.37 |
| 688710 | 益诺思 | 307,543.00 | 20,666,889.60 | 4.29 |
| 300677 | 英科医疗 | 519,500.00 | 20,348,815.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,049,882.07 | 70.72 | 75.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,920,964.04 | 21.55 | 22.96 |
| 批发和零售业 | 5,196,220.00 | 1.08 | 1.15 |
| 建筑业 | 2,475,330.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.86 | - | 6.23 | 482,271,565.88 |
| 2026-03-31 | 93.48 | - | 6.23 | 522,313,787.71 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.45 | 553,157,090.85 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.72 | 657,818,325.89 |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 7.48 | 643,018,688.35 |
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