基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理创新医疗混合(008293) |
净值：
0.8218
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日增长率：
-2.92%
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累计净值：0.8218 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 1,221,200.00 | 42,363,428.00 | 8.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 730,508.00 | 40,338,651.76 | 7.72 |
| 603259 | 药明康德 | 404,600.00 | 39,691,260.00 | 7.60 |
| 601089 | 福元医药 | 1,100,000.00 | 25,366,000.00 | 4.86 |
| 688068 | 热景生物 | 205,803.00 | 25,169,706.90 | 4.82 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1,481,631.00 | 24,906,217.11 | 4.77 |
| 688513 | 苑东生物 | 385,884.00 | 24,847,070.76 | 4.76 |
| 002432 | 九安医疗 | 334,800.00 | 24,634,584.00 | 4.72 |
| 688221 | 前沿生物 | 1,190,414.00 | 22,558,345.30 | 4.32 |
| 002294 | 信立泰 | 364,000.00 | 22,316,840.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,653,714.06 | 77.28 | 82.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,536,429.07 | 15.61 | 16.70 |
| 卫生和社会工作 | 1,263,694.00 | 0.24 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,202,705.48 | 0.23 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 606,543.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.48 | - | 6.23 | 522,313,787.71 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.45 | 553,157,090.85 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.72 | 657,818,325.89 |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 7.48 | 643,018,688.35 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.92 | 600,467,091.41 |
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